新华基金管理有限公司关于调整长期停牌股票估值方法的公告

公告日期:2015-07-16  新华基金管理有限公司关于调整长期停牌股票估值方法的公告根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]38号公告)、中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》以及中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》(中基协发[2013]第13号)的原则和有关要求,并且按照同一基金管理公司对管理的不同基金持有同一证券的估值政策、程序及相关方法应当一致的原则,新华基金管理有限公司自2015年7月14日起采用“指数收益法”对持有的长期停牌股票进行估值,直至其恢复活跃交易。 敬请投资者予以关注。 估值结果对基金资产净值的影响如下:持有的长期停股票代对前一估值日基金资基金名称牌股票名称码产净值的影响新华优选成长股票型证券投资基金盛通股份%新华灵活主题股票型证券投资基金盛通股份%新华优选消费股票型证券投资基金盛通股份%新华趋势领航股票型证券投资基金盛通股份%新华灵活主题股票型证券投资基金同德化工%新华鑫利灵活配置混合型证券投资同德化工%基金新华灵活主题股票型证券投资基金龙生股份%新华泛资源优势灵活配置混合型证龙生股份%券投资基金新华行业周期轮换股票型证券投资龙生股份%基金新华趋势领航股票型证券投资基金龙生股份%新华鑫利灵活配置混合型证券投资龙生股份%基金新华策略精选股票型证券投资基金龙生股份%新华灵活主题股票型证券投资基金天瑞仪器%新华策略精选股票型证券投资基金天瑞仪器%新华灵活主题股票型证券投资基金东方网力%新华钻石品质企业股票型证券投资东方网力%基金新华行业周期轮换股票型证券投资东方网力%基金新华中小市值优选股票型证券投资东方网力%基金新华趋势领航股票型证券投资基金东方网力%新华鑫益灵活配置混合型证券投资东方网力300367……提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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