国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持科达洁能、保千里和海南海药股票估值调整的公

公告日期:2015-07-01  国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持科达洁能、保千里和海南海药股票估值调整的公告鉴于科达洁能(600499)、保千里(600074)、海南海药(000566)等股票因重大事件临时停牌,为使本基金管理人旗下相关基金的估值公平、合理,根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的要求,经与托管行协调一致,国联安基金管理有限公司(以下简称“公司”)决定自2015年6月29日起对公司旗下产品持有的科达洁能(600499)、保千里(600074)、海南海药(000566)股票按指数收益法进行调整。 待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。 特此公告。 国联安基金管理有限公司二〇一五年七月一日提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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